Auf dem Olymp
JP Morgan Chase & Co.: Quo vadis?
Im vierten Quartal hat JPMorgan Chase & Co. weniger verdient. Der Nettogewinn ging von 11,0 auf 9,3 Mrd. US-Dollar zurück, dies entspricht einem Gewinn je Anteilsschein von 3,04 (Vorjahr: 3,57) US-Dollar. Einmaleffekte ausgelassen beliefe sich der Überschuss auf insgesamt 3,97 US-Dollar je Aktie. Die ausgewiesenen Einnahmen stiegen von 34,55 auf 38,57 Mrd. US-Dollar.
Wie bereits in einer früheren Prognose aus Anfang 2023 favorisiert, konnte JP Morgan das Widerstandsniveau von 140,00 US-Dollar überwinden und anschließend ein Folgekaufsignal etablieren. Dies erlaubte der Aktie den Weg in Richtung der Verlaufshochs aus 2021 bei 172,96 US-Dollar anzutreten. Dieses Niveau wurde nun erreicht, dort stoppte die Aufwärtsbewegung abrupt. Jetzt gilt es nach der Rallye der letzten Wochen zunächst eine gesunde Pause einzulegen und genügend Kraft für einen späteren Ausbruch zu sammeln.
Einmaleffekte belasten Ergebnis
Insgesamt hat JP Morgan solide Quartalszahlen abgeliefert, aus charttechnischer Sicht und wegen eines ausbleibenden Ausbruchs über 172,96 US-Dollar sollten sich Investoren allerdings von nun an mit einer Konsolidierung zunächst auf das Niveau des 50-Wochen-Durchschnitts bei 163,48 US-Dollar und darüber an die Julihochs von 159,38 US-Dollar auseinandersetzen. Gelingt bereits an dieser Stelle eine Stabilisierung, könnte noch einmal das Rekordhoch aus 2021 ins Visier genommen werden. Ein unmittelbarer Ausbruch darüber würde dagegen vorzeitiges Aufwärtspotenzial an 192,21 US-Dollar freisetzen. Spätestens ab dem Niveau von 153,41 US-Dollar auf der Unterseite sollte spätestens eine Stabilisierung herbeigeführt werden, um nicht einen Trendbruch zu erleiden.
JP Morgan Chase & Co. (Wochenchart in US-Dollar) |
Tendenz:  |
|---|---|
|
|
Fazit:
Zunächst einmal sollten sich Investoren auf einen Abpraller vom gegenwärtigen Rekordniveau einstellen, ein Long-Einstieg könnte in einigen Tagen bis Wochen um 159,38 US-Dollar mit der Aussicht auf einen anschließenden Kursanstieg an 192,21 US-Dollar erfolgen. Als Zugvehikel könnte beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KJ23YH zum Einsatz kommen und würde vom aktuellen Niveau bereits eine Rendite von 115 Prozent ermöglichen. Übergeordnetes Ziel des Scheins wurde bei 3,86 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst noch an den Tiefständen einer anschließenden Stabilisierungsphase orientieren müssen.
| Strategie für steigende Kurse |  |
|||
|---|---|---|---|---|
| WKN: | KJ23YH | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 1,79 - 1,80 Euro | Emittent: | Citi | |
| Basispreis: | 150,4742 US-Dollar | Basiswert: | JP Morgan Chase & Co. | |
| KO-Schwelle: | 150,4742 US-Dollar | akt. Kurs Basiswert: | 169,49 US-Dollar | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 3,86 Euro | |
| Hebel: | 8,6 | Kurschance: | + 115 Prozent | |
| Börse Frankfurt | ||||
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.