13.000 Punkte im Fokus!

DAX - Erneuter Angriffsversuch auf 13.000 Punkte?


Guten Morgen,

seit sechs Handelstagen kämpft der DAX mit der Marke von 13.000 Punkten. Der Index bewegt sich dabei weitgehend in einer engen Spanne zwischen etwa 12.940 und 12.980 Punkten. Vorbörslich notiert der DAX bei 12.970 Punkten.

Es hat sich in den vergangenen Tage praktisch nichts an der Lage geändert. Es ist weiterhin von einem Anstieg bis 13.050/13.100 Punkte auszugehen, solange 12.900 Punkte halten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.970 Punkten.

Nächste Anaufmarke bei 13.000 Punkten, dann oberer Fibonacci-Fächer (Tageschart).

Viele historische Extremwerte bei den Indikatoren.

Erst unter 12.300 Punkten (langfristig) bzw. 12.900 Punkten (kurzfristig) trübt sich die Lage für den DAX ein.

VDAX New um 12,00% auf historischem Tief!

Mehrere Gaps nach unten offen, das tiefste Gap liegt bei 10.800 Punkten.

Nordkorea-Krise nicht vom Tisch. Trump: "Die Ruhe vor dem Sturm".

Saisonal bis Oktober eher fallende Kurse wahrscheinlich.

Elliott-Wellen-Analyse legt DAX-Verlaufshoch bei 13.050/13.100 Punkte nahe.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

Gebert-Börsenindikator (Oktober)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX hat mit dem Durchbruch über 12.700 Punkte sofort die erste Anlaufmarke von 12.800 Punkten erreicht. Die nächste Anlaufmarke nach oben lautet 13.000 Punkte. Das Verlaufshoch der Bewegung könnte am oberen Fibonacci-Fächer im Tageschart um 13.050/13.100 Punkte erreicht werden.

Sentiment

DAX (Woche 41)

Sentiment in laufender Woche mit kleiner Mehrheit für die Bären. Leicht bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (11. Oktober 2017): Bei 12,17% (Vortag 12,57%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (11. Oktober 2017): Bei 83 (Vortag 85) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (11. Oktober 2017): 0,91, Vortag 0,65

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (11. Oktober 2017): 0,15, Vortag 0,18

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (03.10.2017)

Commercials (US-Profis) bauen im S&P500 Short-Positionen ab, sind aber noch deutlich short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie (HW43ZP)

1. Short-Position um 13.000/13.100 Punkte (etwa €11,64/€10,64) möglich. Stopp 13.300 Punkte (etwa €8,64). Kursziel 12.400 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie

1. Seitenlinie.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

 



DAX (Monatschart in Punkten)

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.000 / 13.100 / 13.250 Punkte
Unterstützungen: 12.940 / 12.900 / 12.800 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 13.000 / 13.100 / 13.250 Punkte
Unterstützungen: 12.940 / 12.900 / 12.800 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU729E Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 16,89 - 16,90 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.283,23 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.283,23 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.970 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 7,676 Kurschance:
Quelle: Börse Stuttgart
Strategie für fallende Kurse
WKN: HW43ZP Typ: Closed End Turbo Short
akt. Kurs: 11,97 - 11,98 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 14.125,00 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 14.125,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.970 Punkte
Laufzeit: 29.03.2018 Kursziel:
Hebel: 10,827 Kurschance:
Quelle: Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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