Berichtssaison nimmt Fahrt auf
DAX: Erholung verpufft
Gleich beide hochrangigen Notenbanker Jerome Powell und der Vize Philip Jefferson deuteten am Dienstag an, dass die Zinsen durch die US-Notenbank Fed länger auf einem restriktiven Niveau gehalten werden könnten, solange sich die festgesetzte Inflation nicht dem Fed-Zielniveau von zwei Prozent annähert. Fed Funds Futures preisen bis Jahresende jetzt nur noch Zinssenkungen von 40 Basispunkten ein, die Rendite 5-jähriger Treasuries legte im gleichen Atemzug zeitweise auf über 5 Prozent zu.
Dem Deutschen Aktienindex bekam diese Nachricht nicht gut, nach anfänglichen Kursgewinnen auf 17.907 Punkte wurden praktisch die ganzen Tagesgewinne am Ende wieder abgegeben. Dies könnte zur Folge haben, dass die favorisierte Erholungsbewegung bereits vollständig abgespielt wurde und schon bald wieder der Weg gen Süden das Chartbild beim DAX-Index dominieren könnte. Rücksetzer auf 17.500 und darunter sogar in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 17.251 Punkten kämen daher nicht überraschend. Auf der Oberseite versperrt die Barriere um 18.000 Punkten den Weg zum Rekordhoch, darüber der Bereich um 18.300 Zählern. Erst ein Anstieg über dieses Niveau würde dem Leitbarometer eine reale Anstiegschance an das Rekordhoch bei 18.567 Punkten einräumen.
Aktuelle Lage
DAX im Sell-Modus.
DAX bei 17.770 Punkten.
Indikatoren neutral.
Anlaufmarken nach oben bei 17.930 / 18.050 / 18.175 / 18.318 / 18.427 und 18.520 Punkten, nach unten bei 17.750 / 17.648 und 17.500 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Von Mitte März bis Anfang Mai ansteigend.
Gebert-Börsenindikator (März)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat März: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX mit Korrekturausweitung auf 17.500 Punkte - vorerst.
Sentiment
DAX (Woche 16)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (16. April 2024): Bei 18,02 (Vortag: 17,21%). Über 17% normativer Kursbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. April 2024): Bei 39 (Vorwoche: 52) Punkten, Modus "Fear", aber weiter abbauend!
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (09.04.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 deutlich Long aufgestellt, haben ihre Long-Positionen im Wochenvergleich aber weiter abgesenkt.
Die Small Speculators (Kleinanleger) haben ihre Long-Positionen dagegen weiter erhöht und sind entgegen der Commercials Long aufgestellt.
Trading-Strategie
1. Seitenlinie, warten auf Bodenbildung um 17.200/17.500 Punkten oder Sprung über RekordhochsDAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 20,11 - 20,12 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 15.796,62 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 15.796,62 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 17.770,03 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 8,85 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DQ0WA0 | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 11,17 - 11,18 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 18.923,73 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 18.923,73 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 17.770,03 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 15,96 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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