HelloFresh: Aktie taumelt!
HelloFresh: Chance von 95,40 Prozent p.a.!
Das HelloFresh-Management korrigierte seine Prognose nur drei Wochen nach Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal 2023. Infolgedessen brach der Kurs am 16. November 2023 um gut 24 Prozent bis zur Unterstützung bei 15,99 Euro ein. HelloFresh begründete die Kürzungen seiner Umsatz- und Gewinnziele in einer Stellungnahme am Abend des 15. November mit unerwarteten Problemen im wichtigsten Einzelmarkt, den USA. Händler und Analysten sprachen von einem Glaubwürdigkeitsproblem für den MDax-Konzern. Am 15. November musste HelloFresh-Chef Dominik Richter einräumen, dass die Zahl der aktiven Kunden im vergangenen Quartal um 5,9 Prozent auf rund sieben Millionen gesunken sei. Es zeichnet sich ab, dass HelloFresh den Wachstumspfad verlassen hat.
Zum Chart
Das Management von HelloFresh rechnet für das Jahr 2025 wieder mit einer Steigerung des Gewinns pro Aktie auf 1,47 Euro. Halten die Planzahlen noch der Realität stand, sollte bei gleichbleibendem Kurs das erwartete KGV auf aktuell 10,08 sinken. Damit haben auch die Marktteilnehmer die Abkehr vom Wachstum in der Bewertung nachvollzogen. Charttechnisch betrachtet hat der Kurs nach dem Rückgang am 16. November weiter Federn lassen müssen und pendelt sich an der Unterstützung bei 13,75 Euro ein. Im Lichte der Jahresendrallye scheiterte der Kurs am 11. Dezember am Widerstand bei 15,99 Euro und fiel wieder auf das Niveau bei 13,75 Euro zurück. Aus den oben im Text getätigten Überlegungen ist eher von einer Seitwärtskonsolidierung auszugehen. Durch die im Text vorgestellte Inline-Option ist es möglich, von einer leicht sinkenden bis gleichbleibenden Kursentwicklung zu profitieren. Aus heutiger Sicht ist ein Ansteigen des Kurses über die Barriere von 22,00 Euro innerhalb der Laufzeit bis zum 15. März 2024 nur schwer vorstellbar. Der Vertrauensverlust durch die schockierende Ad-hoc-Meldung vom 15. November sollte die nächste Zeit eher auf dem Kurs lasten. Es ist auch denkbar, dass die untere Barriere der Option bei 10 Euro ausreichend entfernt positioniert ist.
HelloFresh SE (Tageschart in Euro) |
Tendenz:  |
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Fazit
Mit einem Inline-Optionsschein bezogen auf die Aktie von HelloFresh (WKN SU2DYH) können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 15.03.2024 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 10,00 Euro auf der Unterseite und 22,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 18. Dezember 2023 um 20.15 Uhr (Briefkurs 8,13 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 95,40 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knock-out-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 10,77 Euro fällt oder über den Widerstand bei 20,31 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knock-outs der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Möglichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.
Inline-Optionsschein auf HelloFresh (Stand: 18.12.2023, 20:20 Uhr) |
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| Strategie für seitwärts gerichtete Kurse |  |
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| WKN: | SU2DYH | Typ: | Inline-Optionsschein | |
| akt. Kurs: | 7,53 / 8,13 Euro | Emittent: | Société Générale | |
| untere KO-Schwelle: | 10,00 Euro | Basiswert: | HelloFresh SE | |
| obere KO-Schwelle: | 22,00 Euro | akt. Kurs Basiswert: | 14,20 Euro | |
| Laufzeit: | 15.03.2024 | Kursziel: | 10,00 Euro | |
| Kurschance: | + 95,40 % p.a. | |||
| Quelle: Société Générale | ||||
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