von Christian Zoller

DAX - Unter 12.400 Punkten short

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Guten Morgen,

der DAX ist am Vortag im oberen Trendkanalbereich um 12.300 Punkte nach unten abgedreht. Vorbörslich notiert der DAX bei 12.220 Punkten tiefer. Der Leitindex muss aber nun den Bereich von 12.150 Punkten unterschreiten, sonst wäre ein neuer Kursanstieg über 12.300 Punkte hinaus möglich.

Der DAX ist unter 12.400 Punkten weiter short einzustufen und sollte weiterhin das erste Korrekturziel um 11.800 Punkte anlaufen.

Saisonal sind bis in den Herbst fallende Kurse zu erwarten. In den USA ist der S&P500 am Widerstand um 2.470 Punkte abgeprallt und dürfte damit seine Pullback-Reaktion beendet haben.

Fazit: Dax weiter im Abwärtstrendkanal. 12.150 Punkten müssen fallen, sonst ist ein weiterer Kursanstieg über 12.300 Punkten hinaus möglich. Kursziel der Korrektur bleibt unter 12.400 Punkten der Bereich um 11.800 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus, aber in Erholung.

Indikatorenlage dreht leicht auf long.

DAX bei 12.260 Punkten, vorbörslich bei 12.220 Punkten.

DAX muss unter 12.150 Punkte fallen, sonst ist ein erneuter Anstieg möglich.

Nach oben Widerstand bei 12.300 Punkten, ein Ausbruch wäre ein weiteres Signal der Stärke. 

Unter 12.400 Punkten bleibt der DAX aber short einzustufen.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX nimmt unter 12.400 Punkten Kurs auf 11.800 Punkte. Saisonal sind bis Oktober fallende Kurse zu erwarten. Langfristiges Kursziel könnte das offene Gap um 10.800 Punkte sein.

Sentiment

DAX (Woche 33)

Sentiment in laufender Woche mit kleiner Mehrheit für die Bullen, leicht bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (15. August 2017): Bei 14,23% (Vortag 14,67%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. August 2017): Bei 34 (Vortag 37) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (16. August 2017): 0,93 Vortag 0,92

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (16. August 2017): 0,19, Vortag 0,44

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (08.08.2017)

Commercials bauen im S&P500 weiter Short-Positionen ab, sind aber noch short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1.  Short-Position um 12.300 Punkte (etwa €8,69) möglich. Stopp 12.420 Punkte (etwa €7,49). Kursziel 11.800 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1.  Short-Position   im Bereich von 12.300 Punkten (etwa €8,69) möglich. Stopp bei 12.420 Punkten (etwa €7,49). Kursziel um 12.150 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Merke:  Nachwahljahre in 7er Jahren sind in der Regel von einer deutlichen Korrektur im 3. Quartal geprägt.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

stoppkurs

 

stoppkurs

DAX (Tageschart in Punkten):

DAX nimmt Kurs auf 11.800 Punkte
DAX nimmt Kurs auf 11.800 Punkte

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

 

DAX nimmt Kurs auf 11.800 Punkte

Widerstände: 12.280 / 12.300 / 12.310 / 12.350 Punkte
Unterstützungen: 12.250 / 12.230 / 12.200 / 12.150 Punkte

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

HU8BH5

 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:5,85 – 5,86 Euro
 Basispreis:11.700,00 Punkte
 KO-Barriere:11.700,00 Punkte
 Laufzeit:29.09.2017
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

HW2FY0

 Typ:Turbo Short
 akt. Kurs:9,37 – 9,38 Euro
 Basispreis:13.175,00 Punkte
 KO-Barriere:13.175,00 Punkte
 Laufzeit:12.12.2017
 
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Bechtle - Short-Position

Die Aktie des IT-Systemhauses Bechtle mit Sitz in Neckarsulm, Bundesland Baden-Württemberg, ist Anfang August vom oberen Trendkanalbereich um 62,00 Euro nach unten abgeprallt. Die Aktie gab in Folge fast bis auf 56,00 Euro nach.

Aktuell befindet sich der Titel in einer normalen Aufwärtskorrektur. Die Aktie sollte in Folge vor dem Hintergrund der schwachen Marktlage und einer Herbstkorrektur wieder nachgeben und den Bereich um 52,00 Euro anlaufen.

Es bietet sich eine Short-Position unter dem Vortagestief bei 58,45 Euro an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 58,40 Euro möglich. Kursziel um 54,00 Euro. Stopp bei 62,50 Euro.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bechtle (Tageschart in Euro):

Bechtle Short

Bechtle Short

Widerstände: 60,00 / 62,00 / 66,00 Euro

Unterstützungen: 58,00 / 55,00 Euro

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DGS6W2

 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:2,35 – 2,49 Euro
 Basispreis:46,86 Euro
 KO-Barriere:46,86 Euro
 Laufzeit:Open End
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DGX18G

 Typ:Turbo Short
 akt. Kurs:

1,70 - 1,84 Euro

 Basispreis:67,09 Euro
 KO-Barriere:67,09 Euro
 Laufzeit:Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
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stoppkurs

DZ Bank, Insight, Zoller

stoppkurs

Daimler - Short-Position

Die Aktie des Autoherstellers Daimler mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, befindet sich klar im Abwärtstrend und aktuell in einer Aufwärtskorrektur. Die Aktie sollte den Bereich von 61,00/62,00 Euro nicht überbieten können und in Folge wieder nachgeben.

Vor dem Hintergrund der Herbstkorrektur am Gesamtmarkt und der angeschlagenen Lage im DAX und S&P500 sind weiter fallende Kurse bis zunächst etwa 55,00 Euro zu erwarten. 

Es bietet sich eine Short-Position um 60,60/61,00 Euro an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position im Bereich von 60,60/61,00 Euro möglich. Stopp um 64,00 Euro. Kursziel 55,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler (Tageschart in Euro):

Daimler Short

Daimler Short

Widerstände: 61,00 / 63,00 / 66,00 Euro

Unterstützungen: 60,00 / 59,00 Euro

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DG909N

 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:1,29 – 1,30 Euro
 Basispreis:47,73 Euro
 KO-Barriere:47,73 Euro
 Laufzeit:Open End
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DD0933

 Typ:Turbo Short
 akt. Kurs:0,91 - 0,92 Euro
 Basispreis:69,62 Euro
 KO-Barriere:69,62 Euro
 Laufzeit:Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
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Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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