von Christian Zoller

DAX - Short um 12.900/12.930 Punkte

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Guten Morgen,

die US-Notenbank hat den Leitzins am Vortag wie von Ökonomen erwartet um 25 Basispunkte auf 1,25% angehoben. Der DAX zeigte sich nachbörslich sehr volatil und notierte bei 12.820 Punkten. Der Index sollte in dieser Woche nicht mehr über 12.930 Punkte ansteigen können. Kurse im Bereich von 12.900/12.930 Punkten bieten sich also für Short-Positionen an.

Also 12.900/12.930 Punkte bitte vormerken. Und die Gesamtlage verschlechtert sich für den DAX nach unten ab jetzt unter der Marke von 12.700 Punkten.

Und zwar auch gerade deshalb, weil sich der Leitindex immer noch in einer Doppeltopp-Formation befinden könnte. Dies gilt solange, wie der Index nicht nachhaltig über 12.900/12.930 Punkte ausbrechen kann. Komplett bestätigt würde diese Topp-Formation unter 12.500 Punkten.

Für den aktuellen Handel gilt: Short-Positonen bieten sich um 12.900/12.930 Punkte an.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.805 Punkten, nachbörslich bei 12.820 Punkten.

Möglicherweise Topp-Bildung um 12.800/12.850 Punkte im DAX seit Anfang Mai.

Der langfristige Gebert-Indikator dreht im Juni auf Verkaufen.

Der DAX dreht im oberen Bereich des Trendkanals im Tageschart nach unten ab.

Unter 12.700 Punkten würde sich die DAX-Lage langsam verschlechtern und sich die Hinweise auf einen Topp-Bildung verdichten.

Unter 12.500 Punkten würde eine Topp-Bildung bestätigt werden.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Juni)

Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen. Steigt der Index über 13.000 Punkte ist wohl der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.500 Punkten das Kursziel.

Sentiment

DAX (Woche 24)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (14. Juni 2017): Bei 52 (Vortag 55) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (14. Juni 2017): 0,94 Vortag 1,19

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (14. Juni 2017): 0,30, Vortag 0,31

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 leicht Long-Positionen ab und sind weiter minimal long aufgestellt. Etwas bullisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.900/12.930 Punkte (€5,04/€4,74) möglich. Stopp eng bei 12.960 Punkten.

2. Short-Position unter 12.700 Punkten (€7,04) möglich. Stopp bei 12.750 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 12.900 Punkte (€5,04) möglich. Stopp eng bei 12.960 Punkten.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

stoppkurs

 

stoppkurs

DAX (Monatschart in Punkten):

DAX - Korrektur im Juni?
DAX - Korrektur im Juni?

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX - Korrektur im Juni?

Widerstände: 12.800 / 12.850 12.900 / 12.930 Punkte
Unterstützungen: 12.780 / 12.750 / 12.730 / 12.700 / 12.650 Punkte

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

HU8FXP

 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:5,94 – 5,98 Euro
 Basispreis:12.234,77 Punkte
 KO-Barriere:12.234,77 Punkte
 Laufzeit:Open End
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

HY738T

 Typ:Mini Future Short
 akt. Kurs:5,71 – 5,72 Euro
 Basispreis:13.395,48 Punkte
 KO-Barriere:13.300,00 Punkte
 Laufzeit:Open End
 
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BASF - Long-Position, Stopp hochziehen

Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen, Bundesland Rheinland-Pfalz, zog am Vortag bis 87,40 Euro hoch. In Folge sackte die Aktie im Einklang mit dem DAX deutlich ab und ging am Tagestief aus dem Handel.

Diese Tagesumkehr legt weiter fallende Kurse nahe. Gerade dann wenn eine Aktie zuvor klar im Gewinn war, doch schließlich am Tagestief aus dem Handel geht.

Der Stopp der Long-Position sollte daher nun schnell auf Einstand hochgezogen oder die Position mit einem kleinen Gewinn verkauft werden.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 86,00 Euro eröffnet. Stopp bei 83,00 Euro auf Einstand hochziehen. Kursziel im Bereich von 88,50 Euro.

2. Spekulative Anleger könnten den Spieß nun einfach umdrehen und unter dem Vortagestief eine Short-Position mit Kursziel von etwa 84,00 Euro eingehen.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BASF (Tageschart in Euro):

BASF Short

BASF Long

Widerstände: 88,00 / 90,00 Euro

Unterstützungen: 85,50 / 86,00 Euro

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DGQ1GM

 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:1,03 – 1,06 Euro
 Basispreis:76,23 Euro
 KO-Barriere:76,23 Euro
 Laufzeit:Open End
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DGQ1A2

 Typ:Turbo Short
 akt. Kurs:

1,00 - 1,03 Euro

 Basispreis:96,25 Euro
 KO-Barriere:96,25 Euro
 Laufzeit:Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
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stoppkurs

DZ Bank, Insight, Zoller

stoppkurs

Deutsche Bank - Short-Position, Stopp auf Einstand

Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, befindet sich seit Mitte Mai in einem klaren Abwärtstrend. Ein Erholungsversuch scheiterte in den vergangenen Handelstagen im Bereich von 16,00 Euro.

Am Vortag sackte die Aktie schließlich deutlich um 1,86% ab und ging mit einer langen roten Tageskerze aus dem Handel. Das Kursziel der Short-Position im Bereich um 15,00 Euro liegt nun erneut in Reichweite. Der Stopp wird auf Einstand nachgezogen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 15,50 Euro eröffnet. Kursziel um 15,00 Euro. Stopp bei 16,10 Euro auf Einstand runterziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank (Tageschart in Euro):

Deutsche Bank Short

Deutsche Bank Short

Widerstände: 15,50 / 16,00 / 16,20 / 16,50 Euro

Unterstützungen: 15,00 / 14,70 Euro

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DGQ1G7

 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:0,17 – 0,18 Euro
 Basispreis:13,84 Euro
 KO-Barriere:13,84 Euro
 Laufzeit:Open End
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DGX6Z2

 Typ:Turbo Short
 akt. Kurs:0,27 - 0,28 Euro
 Basispreis:18,01 Euro
 KO-Barriere:18,01 Euro
 Laufzeit:Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
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Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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