von Christian Zoller

DAX rutscht unter 12.000 Punkte

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Guten Morgen,

der DAX ist am Vortag unter die Marke von 12.000 Punkten gerutscht und erreichte im Tief 11.993 Punkte. Vorbörslich notiert der DAX bereits um 11.920 Punkte deutlich tiefer. Die im Insight lange genannte Herbst-Korrektur ist also im Gang. Der DAX dürfte jetzt direkt 11.800/11.850 Punkte anlaufen.

Um 11.800 Punkte befindet sich der nächste Fibonacci-Fächer, der als Unterstützug dienen könnte (siehe Tageschart). Aber der DAX hat ebenso wie der S&P500 sehr viel Platz nach unten. Sollte sich die Nordkorea-Krise weiter zuspitzen sind weiter fallende Kurse vorprogrammiert.

Fazit: Der DAX nimmt mit dem Fall unter 12.100 Punkte Kurs auf etwa 11.800 Punkte.  

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage wieder short.

DAX bei 12.014 Punkten, vorbörslich bei 11.925 Punkten.

DAX nimmt mit Rutsch unter 12.100 Punkte Kurs auf etwa 11.800 Punkte.

VDAX-New steigt über 17%!

Aufwärtskorrekturen sollten um 12.100 Punkte auslaufen.

S&P500 gibt deutlich nach, Monatschart (Vortag) zeigt kritische Lage.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse erwartet.

Nordkorea-Krise im Fokus.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX nimmt mit dem Kursrückgang unter 12.100 Punkte Kurs auf 11.800 Punkte. Unter 12.100 Punkten sind steigende Kurse erstmal vom Tisch. Saisonal sind bis Oktober fallende Kurse zu erwarten. Langfristiges Kursziel könnte das offene Gap um 10.800 Punkte sein.

Sentiment

DAX (Woche 32)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (10. August 2017): Bei 18,00% (Vortag 14,96%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (10. August 2017): Bei 31 (Vortag 54) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (10. August 2017): 0,69 Vortag 1,05

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (10. August 2017): 0,29, Vortag 0,55

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (01.08.2017)

Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen ab, sind aber noch short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.090/12.120 Punkte (etwa €10,68/€10,38) möglich. Stopp 12.160 Punkte.  Kursziel 11.800 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1.  Short-Position  im Bereich von 12.100 Punkten (etwa €10,58) möglich. Stopp bei 12.150 Punkten. Kursziel 11.900 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

stoppkurs

 

stoppkurs

DAX (Tageschart in Punkten):

DAX nimmt Kurs auf 11.800 Punkte
DAX nimmt Kurs auf 11.800 Punkte

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

 

DAX nimmt Kurs auf 11.800 Punkte

Widerstände: 12.050 / 12.100 / 12.130 Punkte
Unterstützungen: 12.000 / 11.960 / 11.900 / 11.850 / 11.800 Punkte

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

HU71RC

 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:1,57 – 1,58 Euro
 Basispreis:11.841,43 Punkte
 KO-Barriere:11.841,43 Punkte
 Laufzeit:Open End
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

HW2FY0

 Typ:Turbo Short
 akt. Kurs:12,10 – 12,11 Euro
 Basispreis:13.175,00 Punkte
 KO-Barriere:13.175,00 Punkte
 Laufzeit:12.12.2017
 
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Linde - Short-Position

Die Aktie des Technologie-Konzerns Linde mit Sitz in München, Bundesland Bayern, befindet sich im Sinkflug mit einem ersten Kursziel von etwa 150,00 Euro. Langfristig sollte die Aktie die Unterstützung bei 120,00 Euro anlaufen (siehe Chart).

Möglicherweise gehts auch zur unteren Trendkanalbegrenzung zurück. Platz nach unten ist genügend vorhanden, die Short-Position läuft.

Neue Short-Positionen bieten sich bei kurzfristigen Erholungen um 159,80 Euro an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position  im Bereich von 162,00/170,00 Euro eröffnet. Stopp um 175,00 Euro. Kursziel 120,00 Euro.

2. Neue Short-Position um 159,50/159,80 Euro möglich. Stopp zunächst bei 175,00 Euro. Kursziel 150,00 Euro.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Linde (Monatschart in Euro):

Linde Short

Linde Short

Widerstände: 165,00 / 180,00 / 190,00 / 205,00 Euro

Unterstützungen: 155,00 / 150,00 / 140,00 Euro

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DZ57UV

 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:5,86 – 5,89 Euro
 Basispreis:100,12 Euro
 KO-Barriere:100,12 Euro
 Laufzeit:Open End
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DD0QG9

 Typ:Turbo Short
 akt. Kurs:

4,12 - 4,15 Euro

 Basispreis:199,36 Euro
 KO-Barriere:199,36 Euro
 Laufzeit:Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
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stoppkurs

DZ Bank, Insight, Zoller

stoppkurs

BASF - Short-Position

Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen, Bundesland Rheinland-Pfalz, sackte am Vortag erneut um 1,04% auf 79,80 Euro ab. Vorbörslich notiert die Aktie deutlich tiefer um 79,20 Euro.

Damit sollte die Unterstützung um 79,00 Euro bald fallen und ein neues Verlaufstief markiert werden. Die Aktie sollte dem fallenden Trend weiter folgen und den unteren Trendkanalbereich anlaufen. Kursziel der Short-Position bleibt der Bereich um 76,00 Euro.

Neue Short-Positionen bieten sich um 80,00 Euro an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 81,00 Euro eröffnet. Kursziel bei 76,00 Euro. Stopp bei 83,00 Euro.

2. Neue Short-Positionen bieten sich um 80,00 Euro an. Stopp 82,00 Euro. Kursziel 76,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BASF (Tageschart in Euro):

BASF Short

BASF Short

Widerstände: 80,00 / 83,00 / 85,00 Euro

Unterstützungen: 79,00 / 78,00 Euro

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DGQ252

 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:0,70 – 0,72 Euro
 Basispreis:72,77 Euro
 KO-Barriere:72,77 Euro
 Laufzeit:Open End
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DGW29U

 Typ:Turbo Short
 akt. Kurs:1,31 - 1,33 Euro
 Basispreis:92,70 Euro
 KO-Barriere:92,70 Euro
 Laufzeit:Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
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Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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