von Christian Zoller

DAX nimmt Kurs auf 11.800 Punkte

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Der DAX ist im heutigen Handel unter die wichtige Unterstützung von 12.100 Punkten gerutscht. Damit nimmt der Index nun Kurs auf den Bereich von 11.850/11.800 Punkten, wo der Fibonacci-Fächer (Tageschart) verläuft. Solange der DAX also unter 12.100 Punkten bleibt, ist jetzt an steigende Kurse gar nicht zu denken.

Allerdings könnte der DAX mittelfristig noch deutlich tiefer rutschen. Nämlich bis zum offenen Gap bei 10.800 Punkten, eine normale Korrekturbewegung auf den vorherigen monatelangen Kursanstieg. Long-Positionen bieten sich erst wieder um 11.850 Punkte an. DAX fallen lassen!

Fazit: DAX nimmt unter 12.100 Punkten Kurs auf 11.800/11.850 Punkte. Punkt!

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage wieder short.

DAX bei 12.060 Punkten.

DAX fällt unter 12.100 Punkte und nimmt damit Kurs auf etwa 11.800 Punkte.

Long-Modus unter 12.100 Punkten erstmal vom Tisch. Fallender DAX bis 11.800 Punkte.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse erwartet.

VDAX zieht weiter an! Aktuell bei 16,09%, Über 17% wirds richtig bärisch.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

Sentiment

DAX (Woche 32)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bären und Bullen ausgeglichen.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (10. August 2017): Bei 16,09% (Vortag 15,45%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben (gerade über 17%) ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis 12.000 und 11.800 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 12.450 Punkten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (09. August 2017): Bei 54 (Vortag 61) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2.  CBOE Index Put/Call Ratio (09. August 2017): 1,05 Vortag 0,96

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3.  CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (09. August 2017): 0,55, Vortag 0,39

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (01.08.2017)

Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen ab, sind aber noch short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position  um 12.100 Punkte (etwa €10,98) möglich. Kursziel 11.800 Punkte. Stopp 12.200 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie

1. Short-Position  im Bereich von 12.100 Punkten (etwa €10,98) möglich. Stopp bei 12.200 Punkten. Kursziel 12.000 Punkte.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!).

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen!

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter:  service@boerse-daily.de

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Stundenchart in Punkten)

DAX mit Kurs auf 11.800 Punkte
 DAX mit Kurs auf 11.800 Punkte

Widerstände: 12.090 / 12.100 / 12.130 / 12.150 / 12.180 / 12.200 Punkte
Unterstützungen: 12.050 / 12.030 / 12.000 / 11.900 Punkte

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

HU71RC

 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:2,19 – 2,20 Euro
 Basispreis:11.840,58 Punkte
 KO-Barriere:11.840,58 Punkte
 Laufzeit:Open End
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

HW2FY0

 Typ:Turbo Short
 akt. Kurs:11,46 -11,47 Euro
 Basispreis:13.175,00 Punkte
 KO-Barriere:13.175,00 Punkte
 Laufzeit:12.12.2017
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs
HVB, UniCredit, Trades, Insight, onemarkets

stoppkurs

S&P-500-Index - Short-Position

Der S&P500 zog am Vortag noch etwas bis 2.474 Punkte an. Vorbörslich notiert der Index aber bereits bei 2.463 Punkten tiefer. Die schwache Tagesumkehrkerze vom Dienstag wird wohl das Verlaufshoch gewesen sein.

Klar dürfte aber sein, dass der Fibonacci-Fächer nach oben nicht überwunden wird. Der S&P500 wird also in diesem Bereich ein Hoch bilden und dann für längere Zeit abwärts tendieren. So wie in den Jahrzehnten an diesem Fibonacci-Fächer zuvor (siehe Chart). Shorts bieten sich an!

Eine Short-Position ist seit 2.490 Punkten im Rennen. Der Stopp befindet sich schon auf Einstand. Laufen lassen!

Trading-Strategie:

1. Short-Position  um 2.490 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand. Laufen lassen.

S&P-500-Index (Tagesschart in Punkten):

S&P 500 - Short

S&P 500 - Short

Widerstände: 2.480 / 2.500 Punkte
Unterstützungen: 2.470 / 2.460 / 2.455 / 2.450 / 2.430 Punkte

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:DGV3VF
 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:1,29 – 1,30 Euro
 Basispreis:2.320,92 Punkte
 KO-Barriere:2.320,92 Punkte
 Laufzeit:Open End
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DD0NWC

 Typ:Turbo Short
 akt. Kurs:1,12 – 1,13 Euro
 Basispreis:2.589,38 Punkte
 KO-Barriere:2.589,38 Punkte
 Laufzeit:Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

stoppkurs

DZ Bank, Insight, Zoller

stoppkurs

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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