von Christian Zoller

DAX dreht nach unten ab

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Der DAX ist im oberen Bereich des fallenden Trendkanals abgeprallt (siehe Stundenchart). Der Leitindex muss nun den Bereich von 12.150 Punkten unterschreiten, um weitere Abwärtsdynamik freizusetzen. Der Abwärtstrend ist aber klar intakt, solange 12.400 Punkte nicht überschritten werden.

Das Kursziel der Abwärtsbewegung lautet auf 11.800 Punkte (unterer Trendkanalbereich). Von hier könnte es dann eine erneute Aufwärtskorrektur geben, gefolgt von weiter fallenden Kursen bis 11.400, 11.000 und 10.800 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.230 Punkten, zunächst an oberer Begrenzung des fallenden Trendkanals abgeprallt.

DAX muss unter 12.150 Punkte rutschen, um weiter Abwärtsdynamik zu generieren.

Gap zwischen 12.050 und 12.100 Punkten sollte wieder geschlossen werden.

DAX nimmt weiter Kurs auf etwa 11.800 Punkte, solange 12.400 Punkte nicht fallen.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse erwartet, kurze Zwischenerholungen sind normal.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

Sentiment

DAX (Woche 33)

Sentiment in laufender Woche mit kleiner Mehrheit für die Bullen, leicht bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (16. August 2017): Bei 14,87% (Vortag 14,23%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben (gerade über 17%) ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX nimmt weiter Kurs auf 11.800 Punkte. Saisonal sind bis Oktober fallende Kurse zu erwarten. Langfristiges Kursziel könnte das offene Gap um 10.800 Punkte sein. Aufhellung der Lage erst über 12.400 Punkten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. August 2017): Bei 34 (Vortag 37) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2.  CBOE Index Put/Call Ratio (16. August 2017): 0,93, Vortag 0,92

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3.  CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (16. August 2017): 0,19, Vortag 0,44

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (08.08.2017)

Commercials bauen im S&P500 weiter Short-Positionen ab, sind aber noch short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.270/12.300 Punkte (etwa €9,28/€8,98) möglich. Stopp 12.400 Punkte (etwa €7,99). Kursziel 11.800 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie

1.  Short-Position  im Bereich von 12.270 Punkten (etwa €9,28) möglich. Stopp bei 12.400 Punkten (etwa €7,99). Kursziel 12.000 Punkte.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!).

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen!

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter:  service@boerse-daily.de

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Stundenchart in Punkten)

DAX mit Kurs auf 11.800 Punkte
 DAX mit Kurs auf 11.800 Punkte

Widerstände: 12.250 / 12.280 / 12.300 / 12.320 / 12.350 / 12.400 Punkte
Unterstützungen: 12.220 / 12.200 / 12.180 / 12.150 / 12.100 Punkte

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

HU71RC

 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:4,09 – 4,10 Euro
 Basispreis:11.846,55 Punkte
 KO-Barriere:11.846,55 Punkte
 Laufzeit:29.09.2017
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

HW2FY0

 Typ:Turbo Short
 akt. Kurs:9,53 -9,54 Euro
 Basispreis:13.175,00 Punkte
 KO-Barriere:13.175,00 Punkte
 Laufzeit:12.12.2017
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs
HVB, UniCredit, Trades, Insight, onemarkets

stoppkurs

S&P-500-Index - Short-Position

Der S&P500 ist am Vortag bei 2.468 Punkten mit einem leichten Aufschlag von 0,14% aus dem Handel gegangen. Vorbörslich notiert der US-Index bei 2.460 Punkten tiefer.

Der US-Sammelindex hat damit die Pullback-Reaktion bis 2.470 Punkte beendet und nimmt nun wieder Kurs auf 2.400 Punkte. Die Gesamtlage sieht im großen Bild (siehe vorherige Monatscharts) nicht gut aus. Der Index befindet sich wieder unter seinem Fibonacci-Fächer im Monatschart und die ohnehin erwartete Herbstkorrektur sollte den US-Index weiter nach unten drücken.

 Unter 2.400 Punkten trübt sich die Lage weiter ein. Der Index hat viel Platz nach unten.

 

Trading-Strategie:

1. Short-Position  um 2.490 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand. Laufen lassen.

2. Neue Short-Positionen um 2.470 Punkte möglich. Stopp zunächst bei 2.480 Punkten. Laufen lassen.

S&P-500-Index (Tagesschart in Punkten):

S&P 500 - Short

S&P 500 - Short

Widerstände: 2.470 / 2.480 / 2.490 / 2.500 / 2.520 Punkte
Unterstützungen: 2.450 / 2.440 / 2.430 / 2.420/ 2.400 Punkte

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:DGV3VF
 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:1,24 – 1,25 Euro
 Basispreis:2.323,09 Punkte
 KO-Barriere:2.323,09 Punkte
 Laufzeit:Open End
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DD0NWC

 Typ:Turbo Short
 akt. Kurs:1,10 – 1,11 Euro
 Basispreis:2.588,26 Punkte
 KO-Barriere:2.588,26 Punkte
 Laufzeit:Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

stoppkurs

DZ Bank, Insight, Zoller

stoppkurs

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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