von Christian Zoller

DAX - 12.100 Punkte haben erneut gehalten

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Guten Morgen,

der DAX ist am Vortag bis zur Unterstützung um 12.100 Punkte zurückgekommen und in Folge wieder nach oben abgedreht. Vorbörslich notiert der Leitindex um 12.160 Punkte. Der DAX könnte noch bis etwa 12.250 Punkte ansteigen, sollte aber dann wieder Kurs gen Süden nehmen und dem Abwärtstrend folgen.

Die Unterstützung von 12.100 Punkten sollte auch nicht ewig halten. Der DAX ist weiter short einzustufen, solange 12.400 Punkten nicht erobert werden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage wieder leicht long.

DAX bei 12.155 Punkten, nachbörslich bei 12.190 Punkten.

Große Unterstützung um 12.100 Punkte hat gehalten.

Hochlauf bis 12.250 Punkte möglich.

Long-Modus erst über 12.400 Punkten.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse erwartet.

Nordkorea-Krise im Fokus.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 12.500 Punkten.

Sentiment

DAX (Woche 32)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (09. August 2017): Bei 14,96% (Vortag 12,93%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (09. August 2017): Bei 54 (Vortag 61) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (09. August 2017): 1,05 Vortag 0,96

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (09. August 2017): 0,55, Vortag 0,39

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (01.08.2017)

Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen ab, sind aber noch short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.250 Punkte möglich (etwa €9,56) möglich. Kursziel 11.800 Punkte. Stopp 12.330 Punkte.

2. Long-Position im Bereich von 12.100 Punkten (etwa €2,60) möglich. Stopp eng bei 12.050 Punkten. Kursziel um 12.300 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position im Bereich von 12.250 Punkten (etwa €9,56) möglich. Stopp bei 12.300 Punkten. Kursziel 12.100 Punkte.

2. Long-Position im Bereich von 12.100 Punkten (etwa €2,60) möglich. Stopp eng bei 12.050 Punkten. Kursziel um 12.200 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

stoppkurs

 

stoppkurs

DAX (Tageschart in Punkten):

DAX - Richtungswechsel?
DAX - Richtungswechsel?

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

 

DAX - Richtungswechsel?

Widerstände: 12.180 / 12.200 / 12.250 / 12.290 Punkte
Unterstützungen: 12.150 / 12.130 / 12.100 / 12.090 Punkte

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

HU71RC

 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:3,21 – 3,22 Euro
 Basispreis:11.839,73 Punkte
 KO-Barriere:11.839,73 Punkte
 Laufzeit:Open End
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

HW2FY0

 Typ:Turbo Short
 akt. Kurs:10,46 – 10,47 Euro
 Basispreis:13.175,00 Punkte
 KO-Barriere:13.175,00 Punkte
 Laufzeit:12.12.2017
 
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Linde - Short-Position

Die Aktie des Technologie-Konzerns Linde mit Sitz in München, Bundesland Bayern, kippte am Vortag dem Trend folgend weiter nach unten weg. Der Titel ging mit einem Abschlag von 1,03% aus dem Handel. Im Tageschart ist die SKS-Formation zu sehen, die für einen weiteren Kursrückgang bis etwa 150,00 Euro vermuten lässt.

Langfristig sollte die Aktie aber noch weiter fallen (siehe Monatschart vom Vortages-Insight). Linde bietet eine langfristige Short-Möglichkeit.

Trading-Strategie:

1. Short-Position  im Bereich von 162,00/170,00 Euro eröffnet. Stopp um 175,00 Euro. Kursziel 120,00 Euro.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Linde (Tageschart in Euro):

Linde Short

Linde Short

Widerstände: 165,00 / 180,00 / 190,00 / 205,00 Euro

Unterstützungen: 155,00 / 150,00 / 140,00 Euro

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DZ57UV

 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:5,93 – 5,96 Euro
 Basispreis:100,12 Euro
 KO-Barriere:100,12 Euro
 Laufzeit:Open End
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DD0QG9

 Typ:Turbo Short
 akt. Kurs:

4,05 - 4,08 Euro

 Basispreis:199,38 Euro
 KO-Barriere:199,38 Euro
 Laufzeit:Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
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stoppkurs

DZ Bank, Insight, Zoller

stoppkurs

BASF - Short-Position

Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen, Bundesland Rheinland-Pfalz, ist erneut im oberen Trendkanalbereich nach unten weggekippt. Damit wurde die hohe Bedeutung des fallenden Trendkanals (siehe Tageschart) erneut bestätigt. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal nach oben ist auch vor dem Hintergrund der allgemeinen Marktlage eher unwahrscheinlich.

Die Aktie sollte weiter Kurs auf den unteren Trendkanalbereich nehmen und die Zielmarke der Short-Position um 76,00 Euro anlaufen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 81,00 Euro möglich. Kursziel bei 76,00 Euro. Stopp bei 83,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BASF (Tageschart in Euro):

BASF Short

BASF Short

Widerstände: 83,00 / 85,00 Euro

Unterstützungen: 80,00 / 78,00 Euro

Steigende Kursesteigende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DGQ252

 Typ:Turbo Long
 akt. Kurs:0,80 – 0,81 Euro
 Basispreis:72,76 Euro
 KO-Barriere:72,76 Euro
 Laufzeit:Open End
 
 
Fallende Kursefallende aktien
Kennzahlen 
 
 WKN:

DGW29U

 Typ:Turbo Short
 akt. Kurs:1,21 - 1,22 Euro
 Basispreis:92,71 Euro
 KO-Barriere:92,71 Euro
 Laufzeit:Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
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Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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